Contratos de futuros e-micro forex

Sobre o E-Micro FX Futures Market.

1 / 10º tamanho do contrato padrão.

Os E-Micro FX Futures são 1/10 do tamanho dos futuros padrão Forex e têm 1 / 10th a exposição de risco (comparando um número igual de contratos de futuros Forex e contratos E-Micro, os contratos E-Micro teriam menor risco por causa de seu tamanho menor).

Seis Pares de Moedas.

Comércio EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CAD, AUD / USD e USD / CHF.

O CME Group fornece segurança através de compensação centralizada, crédito de contraparte garantido e segregação de fundos de clientes.

Maior mercado regulado de Forex.

Os E-Micro FX Futures são negociados em troca da Chicago Mercantile Exchange, que é regulada pela Commodity Futures Trading Commission. Com mais de US $ 100 bilhões em liquidez diária, o CME Forex é o maior mercado de Forex regulamentado do mundo. O pacote de produtos CME Forex é composto por 49 futuros e 32 contratos de opções com base em 20 moedas.

Especificações do Contrato de Futuros E-Micro FX.

De segunda a sexta-feira: das 17:00 às 16:00 do dia seguinte, exceto na sexta-feira, que fecha às 16:00 e reabre o domingo às 5:00 da tarde.

De segunda a sexta-feira: das 17:00 às 16:00 do dia seguinte, exceto na sexta-feira, que fecha às 16:00 e reabre o domingo às 5:00 da tarde.

A Cannon Trading está registrada na Commodity Futures Trading Commission e membro da National Futures Association, da Câmara de Comércio dos EUA e da Beverly Hills Chamber of Commerce.

Os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes a esse investimento à luz de sua condição financeira.

A negociação de câmbio em margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Continuação & rarr;

Introdução ao E-Micro Forex Futures.

Embora não haja um mercado central para o mercado cambial (divisas), os futuros de câmbio são uma maneira de negociar divisas através de contratos negociados em bolsa. Os futuros de Forex são semelhantes a outros contratos de futuros em que as taxas de câmbio dos pares de moedas atuam como a mercadoria subjacente na troca. Em 2009, a Chicago Mercantile Exchange (CME) introduziu uma versão menor de contratos de futuros de moeda - o pacote de futuros E-micro forex. Esses seis pares de moedas negociam em um décimo o tamanho dos contratos de futuros de divisas correspondentes e tornam a negociação de futuros de divisas mais acessível a uma variedade maior de comerciantes e investidores, incluindo comerciantes individuais ativos, pequenos consultores de negociação de commodities (CTAs) e pequenas e médias empresas (PME). Aqui vamos dar uma olhada nesses futuros de divisas e mostrar-lhe como você pode incorporá-los em sua negociação.

Quais são os E-micro Forex Futures?

Três dos contratos são totalmente fungíveis com os contratos de futuros de Forex de tamanho completo do grupo CME: EUR / USD, GBP / USD e AUD / USD. As margens e taxas de câmbio são reduzidas proporcionalmente ao contrato de tamanho completo. Por exemplo, se o contrato EUR / USD em tamanho real tivesse um requisito de margem de US $ 4.050 por contrato, o contrato E-micro EUR / USD teria um 10º requisito de margem, ou neste exemplo, US $ 405 por contrato. Os requisitos de margem regularmente atualizados para os contratos E-micro podem ser encontrados contatando o CME. (Para leitura relacionada na margem, dê uma olhada em Forex Leverage: A Double-Edged Sword.)

E-micro Forex Futures Contract Specifications.

O contrato EUR / USD, por exemplo, tem um tamanho mínimo de 0,0001; Cada preço para cima ou para baixo resultará em um aumento ou redução de valor de US $ 1,25 correspondente. Se um comércio longo for registrado em US $ 1.3957, por exemplo, e os movimentos de preços para US $ 1,3967, o aumento de preço de 10 créditos valeria 10 X $ 1,25, ou US $ 12,50.

A Figura 2 também mostra o símbolo do ticker de cada contrato. Como contratos de futuros, cada símbolo também deve ser seguido pelo mês e ano do contrato para definir o contrato específico. Os contratos de futuros de E-micro forex negociam com datas de vencimento estabelecidas em um ciclo trimestral, com meses contratados em março (designados como "H"), junho ("M"), setembro ("U") e dezembro ("Z") ). O contrato EUR / USD para dezembro de 2018, então, seria referido como M6EZ10:

Segurança e Segurança dos E-micros.

CME Clearing atua como contraparte de todas as negociações. Em outras palavras, a CME Clearing é o comprador de cada vendedor e o vendedor para cada comprador, eliminando praticamente qualquer risco de crédito da contraparte. Todas as negociações são combinadas e liquidadas pela CME Clearing. Além disso, os fundos do cliente são mantidos completamente segregados.

E-Micro Forex Futures.

O que é isso:

E-micro forex futuros são contratos de futuros de moeda que são um décimo o tamanho de um contrato de futuros padrão.

Como funciona (Exemplo):

Os futuros de Forex são contratos financeiros que dão ao comprador a obrigação de comprar uma determinada moeda (e o vendedor uma obrigação de vender essa moeda) a um preço fixo no futuro.

Digamos que você fabrique jóias nos Estados Unidos, mas planeja abrir uma fábrica no Japão. Você precisará pagar os custos operacionais dessa planta no iene no próximo ano.

Agora, quando as contas de serviços públicos e a folha de pagamento são devidas, você poderia simplesmente converter dólares americanos em ienes quando precisar fazer isso. No entanto, as taxas de câmbio flutuam, e pode demorar muito mais dólares para comprar o número de ienes que você precisa em um mês versus outro mês. Isso faz com que a compra de um contrato de futuros para o iene seja uma idéia plausível.

Ao comprar um contrato de futuros de moeda, você essencialmente bloqueia o preço desses ienes agora. Isso elimina o risco de um dólar em queda. No entanto, também cria o risco de que o preço que você pagou por esses ienes poderia parecer relativamente caro mais tarde se as taxas de câmbio não funcionarem a seu favor. Você pode acabar com o pagamento excessivo ou (espero) pagamento insuficiente para o iene dependendo de onde os preços da moeda realmente são quando você precisa da moeda.

De qualquer forma, os contratos de futuros são padronizados, o que significa que eles especificam a qualidade, a quantidade e a entrega da mercadoria subjacente para que os preços significem o mesmo para todos no mercado. Os contratos geralmente são de US $ 100.000. Os futuros do Micro Forex não são diferentes, exceto que são muito menores: US $ 10.000.

Isso pode ser útil se você é uma pequena empresa, ou não precisa proteger essa moeda ou é um investidor individual que apenas quer jogar os mercados de moeda. E se você sair no fim perdedor do comércio, você só terá feito isso com US $ 10.000 em vez de US $ 100.000.

Desde 2009, seis tipos de contratos de futuros de e-micro forex negociaram:

Dólar dos EUA / iene japonês.

Libra britânica / U. S. dólar.

Dólar dos EUA / dólar canadense.

Dólar australiano / EUA. dólar.

Dólar dos EUA / Franco suiço.

Existem várias bolsas de futuros. Os mais comuns incluem The New York Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Options Exchange, Chicago Climate Futures Exchange, Kansas City Board of Trade e Minneapolis Grain Exchange. O comércio de futuros do Micro Forex na plataforma de negociação eletrônica da Chicago Mercantile Exchange, chamado Globex.

Por que isso importa:

Os futuros E-micro forex são contratos menores projetados para tornar a cobertura cambial mais acessível para investidores menores. Mas tamanho de contrato menor e requisitos de margem menores não significam necessariamente menor risco.

O mercado de futuros e-micro forex é regulado pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), mas a negociação de futuros é, no entanto, um jogo de soma zero: se alguém ganha US $ 1 milhão, outra pessoa perde US $ 1 milhão. A desvantagem é ilimitada. Como os contratos de futuros podem ser comprados na margem, o que significa que o investidor pode comprar um contrato com um empréstimo parcial de seu corretor, os comerciantes têm uma incrível quantidade de alavancagem com a qual negociar contratos de milhares ou milhões de dólares com muito pouco de seu Próprio dinheiro . Além disso, os contratos de futuros exigem liquidação diária, o que significa que se o contrato de futuros comprado na margem estiver fora do dinheiro em um determinado dia, o titular do contrato deve liquidar o déficit nesse dia. As variações imprevisíveis dos preços das commodities subjacentes e a capacidade de usar margens tornam a negociação de futuros uma proposta arriscada que requer uma tremenda quantidade de habilidade, conhecimento e tolerância ao risco.

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5 Razões para Negociar os Novos Futuros de Moeda Micro-Dimensionados.

Eu acredito em contratos futuros de moeda. Tenho orgulho de dizer que eu estava presente no balanço comercial do Chicago Mercantile Exchange em 1972, quando os primeiros contratos de futuros de divisas foram negociados. Mas o tamanho do contrato padronizado - uma das características de todos os contratos de futuros - às vezes foi uma desvantagem para o menor comerciante de varejo. Desde 23 de março de 2009, o mercado mundial de futuros de divisas adicionou uma nova dimensão voltada para o comerciante individual auto-dirigido. Esta nova dimensão é conhecida como Forex E-micro Futures.

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E-Micro Currency Futures At A Glance.

Agora, existem seis moedas disponíveis para negociação, cada 1/10 do tamanho do contrato de futuros regulares e exigem apenas 1/10 o requisito de margem do contrato de tamanho normal. Esses contratos negociam eletronicamente no Globex no CME Group.

Breve Antecedentes e Ilustração.

Em 24 de março de 2009, o euro do local (em dinheiro) fechou em 1.3451. Isso significava que custaria US $ 1.3451 para comprar um único euro. Agora, suponhamos que você quisesse negociar futuros da moeda do euro (se você quisesse negociar no dia ou negociar em posição não importa para esta ilustração). O contrato de futuros de moeda do euro de tamanho regular (também negociado no Grupo CME) baseia-se em 125.000 euros padronizados e a bonificação de desempenho inicial (ou "requisito de margem" se você preferir) que você teria que ter na sua conta para negociar um contrato, é $ 6076.

Se o euro se movesse contra o dólar norte-americano em 10 pips (10 pontos para um comerciante de futuros), o resultado seria INITIAL_CONTENT.0010 por euro ... independentemente do tamanho do contrato. Uma vez que o contrato de futuros é baseado em 125.000 euros, seu lucro ou perda seria de 125.000 x $ .0010 = $ 125.00.

Por outro lado, se você estivesse negociando os futuros de E-micro, você precisaria apenas US $ 608 em sua conta de futuros para exigência de títulos de desempenho inicial para negociar e você poderia tentar lucrar com o mesmo movimento de 10 pontos. O mesmo movimento de preços de 10 pip (10 pontos) de 1.3451 para 1.3461 resultaria em um lucro (ou perda) de apenas US $ 12,50 (12.500 euros x $ .0010).

Benefícios para negociação de moedas micro no mercado de futuros.

1. Negociação em um mercado regulamentado. A negociação de futuros é regida pela Commodity Futures Trading Commission e os corretores que oferecem contas devem ser membros da National Futures Association.

2. Mercados totalmente transparentes e um campo de jogo justo e equilibrado.

3. Proteção ao Cliente. Os futuros de negociação oferecem a segurança dos fundos de clientes segregados e do risco de crédito da contraparte. A contraparte de todos os negócios compensados ​​é a câmara de compensação da Bolsa.

4. Todas as negociações são executadas na plataforma eletrônica Globex da CME Group.

5. Liquidação em dinheiro. Futuros de micro-moeda estão todos liquidados, assim como os futuros do índice de ações.

Não há risco ou possibilidade de ter que fazer ou receber entrega física, como pode haver com os futuros da moeda CME de tamanho normal.

O Bank for International Settlements (BIS) estima que a negociação de futuros de câmbio de varejo tenha um volume de negócios diário de US $ 65 bilhões. Para atrair comerciantes de varejo já ativos na negociação de futuros de câmbio, o Grupo CME manteve os contratos consistentes entre si e mantém preços de liquidação idênticos. Mas para atrair comerciantes acostumados à nomenclatura de negociação de balcão (OTC), a troca cita os microcontratos em termos interbancários. Isso significa que o euro, a libra eo dólar australiano são cotados em termos americanos (diretos), mas o iene, o franco suíço eo dólar canadense são cotados (e negociados) em termos europeus (indiretos). [veja as especificações do contrato abaixo]

Forex E-Micro Moedas disponíveis para negociação e seus tamanhos de contrato.

E-micro Euro: 12.500 euros.

E-micro AUD: 10.000 AUD.

E-micro Pound: 6 250 kg.

E-micro CAD: US $ 10.000.

E-micro Yen: $ 10.000.

E-micro Swiss: US $ 10.000.

Agora, os pequenos comerciantes de câmbio varejista têm acesso completo e igual ao livro de preços e oportunidades de negociação ... ... em 1 / 10th, o requisito de margem e 1/10 o risco.

As transações em futuros e divisas representam um risco substancial de perda. As informações e dados neste relatório foram obtidos de fontes que acreditamos confiáveis, mas não garantimos sua precisão. Nem a informação nem qualquer opinião expressa constitui uma solicitação por nós para a compra ou venda de futuros ou contratos de divisas.

Larry Schneider é diretor de desenvolvimento de negócios do Grupo Zaner (zaner); uma empresa de corretagem independente de Chicago. A Zaner fornece serviços de corretagem de futuros e de Forex para comerciantes auto-dirigidos, contas auxiliadas por corretores e gerenciamento tradicional de contas de serviço completo.

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E-Micro Forex Futures.

DEFINIÇÃO de 'E-Micro Forex Futures'

Os contratos de futuros cambiais negociados no CME Globex são um décimo do tamanho dos futuros de Forex padrão. Os futuros de divisas são contratos de futuros negociados em bolsa que possuem taxas de câmbio como a mercadoria subjacente. Existem contratos padrão e E-micro para atender a uma variedade de necessidades, contas e tolerâncias de risco dos comerciantes.

BREAKING 'E-Micro Forex Futures'

Os contratos de futuros E-micro Forex são oferecidos exclusivamente pelo CME Group e negociados na CME Globex, uma plataforma de negociação de futuros eletrônicos. Ao contrário do Forex, o mercado de futuros de divisas é regulamentado como um mercado de futuros e, portanto, tem preços centralizados e compensação. Os contratos de futuros E-micro Forex disponíveis incluem: